Avant d'investir, comme l'achat d'actions ou d'obligations, nous ferions mieux d'évaluer la valeur à risque avec prudence. Outre les outils d'évaluation professionnels, nous pouvons facilement calculer la valeur à risque par des formules dans Excel. Dans cet article, je vais prendre un exemple pour calculer la valeur à risque dans Excel, puis enregistrer le classeur en tant que modèle Excel.
Kutools pour Excel Copie exacte L'utilitaire peut vous aider à copier facilement plusieurs formules exactement sans changer les références de cellule dans Excel, ce qui empêche la mise à jour automatique des références de cellule relatives. Essai gratuit complet de 30 jours!
Calculez la valeur à risque dans un classeur et enregistrez-la en tant que modèle ExcelDisons que vous allez investir $100 dollars, et le rendement moyen par jour est 0.152. Suivez maintenant le tutoriel pour calculer combien vous perdrez potentiellement.
Étape 1: Créez un classeur vide et entrez les en-têtes de ligne A1: A13 comme la capture d'écran suivante affichée. Et puis entrez vos données originales dans ce tableau simple.
Étape 2: Calculez maintenant la valeur à risque étape par étape:
(1) Calculez le rendement minimum avec 99% du levier de confiance: Dans la cellule B8, entrez = NORM.INV (1-B6, B4, B5) dans Excel 2010 et 2013 (ou = NORMINV (1-B6, B4, B5) dans Excel 2007), et appuyez sur la touche Entrer clé;
(2) Calculez la valeur totale du portefeuille: dans la cellule B9, entrez = B3 * (B8 + 1)et appuyez sur Entrer clé;
(3) Calculez la valeur à risque de chaque jour: dans la cellule B10, entrez = B3-B9et appuyez sur Entrer clé;
(4) Calculez la valeur totale à risque d'un mois: dans la cellule B13, entrez = B10 * SQRT (B12)et appuyez sur Entrer clé.
Jusqu'à présent, nous avons déterminé les valeurs à risque de chaque jour et chaque mois. Pour rendre le tableau lisible, nous allons de l'avant pour formater le tableau avec les étapes suivantes.
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Étape 3: Sélectionnez la plage A1: B1 et fusionnez-les en cliquant sur Accueil > Fusionner et centrer bouton> Fusionner des cellules.
Ensuite, fusionnez successivement les plages A2: B2, A7: B7, A11: B11 de la même manière.
Étape 4: Tenez le Ctrl et sélectionnez la plage A1: B1, la plage A2: B2, la plage A7: B7 et la plage A11: B11. Ajoutez ensuite la couleur de surbrillance pour ces plages en cliquant sur le bouton Accueil > Couleur de remplissageet spécifiez une couleur dans la liste déroulante.
Étape 5: Enregistrez le classeur actuel en tant que modèle Excel:
Étape 6: Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous à venir, entrez un nom pour ce classeur dans le Nom du fichier et cliquez sur le Enregistrer en tant que type de boîte et sélectionnez Modèle Excel (* .xltx) dans la liste déroulante, cliquez enfin sur le Economisez .
Normalement, Microsoft Excel enregistre l'ensemble du classeur en tant que modèle personnel. Mais, parfois, vous devrez peut-être simplement réutiliser fréquemment une certaine sélection. En comparant pour enregistrer le classeur entier en tant que modèle, Kutools for Excel fournit une solution de contournement mignonne de Insertion automatique utilitaire pour enregistrer la plage sélectionnée sous forme d'insertion automatique, qui peut conserver les formats de cellule et les formules de la plage. Et puis, vous pouvez réutiliser cette gamme en un seul clic. Essai gratuit complet de 30 jours!
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