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Comment calculer le prix des obligations dans Excel?

Cet article parle de solutions de calcul du prix d'une obligation à coupon zéro, du prix d'une obligation à coupon annuel et du prix d'une obligation à coupon semestriel dans Excel.


Calculer le prix d'une obligation à coupon zéro dans Excel

Par exemple, il y a une obligation de 10 ans, sa valeur nominale est de 1000 $ et le taux d'intérêt est de 5.00%. Avant la date d'échéance, le détenteur de l'obligation ne peut pas obtenir de coupon comme illustré ci-dessous. Vous pouvez calculer le prix de cette obligation à coupon zéro comme suit:

Sélectionnez la cellule dans laquelle vous placerez le résultat calculé, tapez la formule =PV(B4,B3,0,B2) dedans, et appuyez sur le Entrer clé. Voir la capture d'écran:

Notes: Dans la formule ci-dessus, B4 est le taux d'intérêt, B3 est l'année d'échéance, 0 signifie pas de coupon, B2 est la valeur nominale et vous pouvez les modifier selon vos besoins.


Calculer le prix d'une obligation à coupon annuel dans Excel

Disons qu'il existe une obligation à coupon annulé, par laquelle les détenteurs d'obligations peuvent obtenir un coupon chaque année, comme illustré ci-dessous. Vous pouvez calculer le prix de cette obligation à coupon annuel comme suit:

Sélectionnez la cellule dans laquelle vous placerez le résultat calculé, tapez la formule =PV(B11,B12,(B10*B13),B10)et appuyez sur Entrer clé. Voir la capture d'écran:
 

Notes: Dans la formule ci-dessus, B11 est le taux d'intérêt, B12 est l'année d'échéance, B10 est la valeur faciale, B10 * B13 est le coupon que vous obtiendrez chaque année et vous pouvez les changer selon vos besoins.


Calculer le prix d'une obligation à coupon semi-annuel dans Excel

Parfois, les détenteurs d'obligations peuvent obtenir des coupons deux fois par an à partir d'une obligation. Dans cette condition, vous pouvez calculer le prix de l'obligation à coupon semestriel comme suit:

Sélectionnez la cellule dans laquelle vous placerez le prix calculé, tapez la formule =PV(B20/2,B22,B19*B23/2,B19)et appuyez sur Entrer clé.

Notes: Dans la formule ci-dessus, B20 est le taux d'intérêt annuel, B22 est le nombre de périodes réelles, B19 * B23 / 2 obtient le coupon, B19 est la valeur faciale et vous pouvez les modifier selon vos besoins.


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