Fonction ACCRINT Excel
La fonction ACCRINT renvoie les intérêts courus sur les titres à intérêt périodique.
Syntaxe
=ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])
Arguments
- aide (Obligatoire): La date d'émission du titre.
- premier_intérêt (Obligatoire): La première date d'accumulation des intérêts du titre.
- règlement (Obligatoire): La date de règlement du titre.
- taux (Obligatoire): Le taux du coupon annuel du titre.
- par (Obligatoire): La valeur nominale du titre. Si omis, ACCRINT utilise 1,000 XNUMX $.
- fréquence (Obligatoire): La fréquence des paiements d'intérêts :
- fréquence = 1, s'il est payé annuellement ;
- fréquence = 2, s'il est payé semestriellement ;
- fréquence = 3, s'il est payé trimestriellement.
- base (Optionnel): Le type de base de comptage des jours à utiliser lors du calcul des intérêts pour le titre (par défaut = 0):
- base = 0 ou omis, si nombre de jours = US (NASD) 30/360 ;
- base = 1, si nombre de jours = Réel/réel ;
- base = 2, si nombre de jours = Réel/360 ;
- base = 3, si nombre de jours = Réel/365 ;
- base = 4, si nombre de jours = Europe 30/360.
- méthode_calc (Optionnel): La méthode de calcul (par défaut = VRAI (1)):
- calc_method = TRUE ou 1, pour calculer les intérêts courus de aide à règlement;
- calc_method = FALSE ou 0, pour calculer les intérêts courus de premier_intérêt à règlement.
Valeur de retour
La fonction ACCRINT renvoie une valeur numérique.
Notes de fonction
- ACCRINT renverra le #VALEUR! erreur si aide, premier_intérêt or règlement Ce n'est pas une date valide.
- ACCRINT renverra le #NUM! erreur si :
- taux ≤ 0 or par ≤ 0;
- fréquence n'est pas le nombre 1, 2ou 4;
- base < 0 or base > 4;
- problème ≥ règlement.
- Question, premier_intérêt, règlement, fréquenceet base sont tronqués en nombres entiers.
- Le résultat de la formule est une valeur numérique. Pour y ajouter un symbole monétaire, veuillez appliquer la fonction Formater les cellules.
Exemple
Comme les informations indiquées dans le tableau ci-dessous, pour obtenir les intérêts courus pour le titre qui paie des intérêts périodiques, veuillez copier ou saisir la formule ci-dessous dans une cellule vide, et appuyez sur Entrer pour obtenir le résultat :
=ACCRINT(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9)
Remarque : le méthode_calc argument est omis dans cette formule. Ainsi, la fonction calculera les intérêts courus de la date d'émission à la date de règlement.
Si une obligation a les mêmes informations ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 1er octobre 2021, vous pouvez ajouter une fonction DATE pour remplacer le C5 dans la formule:
=ACCRINT(C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,C7,C8,C9)
Si un bon du Trésor a les mêmes informations ci-dessus, pour calculer les intérêts courus de la première date d'intérêt à la date de règlement, vous devez ajouter le méthode_calc argument et définissez-le comme FAUX:
=ACCRINT(C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,C7,C8,C9,FAUX)
Fonctions connexes
La fonction ACCRINTM renvoie les intérêts courus pour un titre qui paie des intérêts à l'échéance.
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