Fonction ACCRINTM d’Excel
La fonction ACCRINTM calcule les intérêts courus d’un titre versés à l’échéance.
Syntaxe
=ACCRINTM()issue, settlement, rate, par, [basis])
Arguments
- Émission (obligatoire) : La date d’émission du titre.
- Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre.
- valeur_nominale (obligatoire) : La valeur nominale du titre. Si elle est omise, ACCRINT utilise 1 000 $.
- basis (facultatif):Le type de base de comptage des jours à utiliser pour le calcul des intérêts du titre (par défaut = 0):
- basis = 0 ou omis, si base de comptage des jours = US (NASD) 30/360 ;
- basis = 1, si base de comptage des jours = Réel/Réel ;
- basis = 2, si base de comptage des jours = Réel/360 ;
- basis = 3, si base de comptage des jours = Réel/365 ;
- basis = 4, si la base de comptage des jours est l’européenne 30/360.
Valeur de retour
La fonction ACCRINTM renvoie une valeur numérique.
Remarques sur la fonction
- ACCRINTM renvoie l’erreur #VALEUR! si émission ou règlement n’est pas une date valide.
- ACCRINTM renvoie l’erreur #NOMBRE!si :
- taux ≤ 0ou valeur_nominale ≤ 0;
- basis < 0ou basis > 4;
- Émission ≥ règlement.
- Émission, règlement et basis sont tronqués à des entiers.
- Le résultat de la formule est une valeur numérique. Pour y ajouter un symbole monétaire, utilisez la fonctionnalité « Définir le format des cellules ».
Exemple
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, pour obtenir les intérêts courus du titre qui paie des intérêts à l’échéance, veuillez copier ou saisir la formule suivante dans une cellule vide, puis appuyer sur Entréepour obtenir le résultat :
=ACCRINTM()C3,C4,C5,C6,C7)
Si une obligation possède les mêmes informations que ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 1er octobre 2021, vous pouvez ajouter une fonction DATE pour remplacer C5dans la formule :
=ACCRINTM()C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,C7)
Si une obligation d’État possède les mêmes informations que ci-dessus, sauf que la base de comptage des jours est Réel/360, vous devez modifier l’argument basisen 2:
=ACCRINTM()C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,2)
Fonctions associées
La fonction ACCRINT calcule les intérêts courus sur des titres à intérêts périodiques.
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