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Fonction DURATION d'Excel

Author Siluvia Last modified

La fonction DURATION calcule la durée (en particulier, la Durée de Macaulay) d'un titre qui verse des intérêts périodiquement avec une valeur nominale de 100 $.

showing the usage of DURATION function

Syntaxe

DURATION(règlement, échéance, coupon, rendement, fréquence, [base])

Arguments

Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre. C'est la date après la date d'émission où le titre est acheté ;
Échéance (obligatoire) : La date d'échéance du titre. C'est la date à laquelle le titre arrive à expiration ;
Coupon (obligatoire) : Le taux de coupon annuel du titre ;
Rendement (obligatoire) : Le rendement annuel du titre ;
Fréquence (obligatoire) : Le nombre de paiements de coupons par an. Il existe trois types de fréquences de paiement :
-- Fréquence = 1 correspond aux paiements annuels ;
-- Fréquence = 2 correspond aux paiements semestriels ;
-- Fréquence = 4 correspond aux paiements trimestriels.
Base (facultatif) : Un nombre entier (0, 1, 2, 3 ou 4) qui spécifie la méthode de calcul des jours à utiliser. Par défaut, c'est 0.
 Base  Système de date 
 o ou omis  US 30/360 (méthode NASD) 
 1  Réel/Réel
 2  Réel/360
 3  Réel/365
 4  Européen 30/360

Remarques

1. Dans Excel, les dates peuvent être utilisées dans les calculs car elles sont stockées sous forme de numéros séquentiels. Par défaut, le 1/1/1900 est le numéro de série 1, donc le 1/12/2021 est le numéro de série 40877 parce que c'est le 40877e jour après le 1/1/1990.
2. Si les paramètres « règlement », « échéance », « fréquence » et « base » sont des décimaux, ils seront tronqués en nombres entiers.
3. L'erreur #NOMBRE! se produit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1) La date de « règlement » est supérieure ou égale à la date d'« échéance » ;
2) Si l'une des valeurs dans les arguments « récupération », « période », « taux » et [base] contient un nombre non valide :
Par exemple : « coupon » < 0 ; rendement < 0 ; « fréquence » n'est pas égal à 1, 2 ou 4 ; ou [base] est un nombre autre que 0, 1, 2, 3 ou 4 ;
4. L'erreur #VALEUR! se produit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1) Une ou les deux dates de « règlement » et d'« échéance » ne sont pas des dates Excel valides ;
2) L'un des arguments n'est pas numérique.

Valeur de retour

Elle renvoie une valeur numérique.

Exemple

Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, dans la plage B5:C10 figurent les détails d'un titre, pour calculer la durée de Macaulay, vous pouvez procéder comme suit.

showing the usage of DURATION function

1. Sélectionnez une cellule vide pour afficher le résultat, copiez ou entrez la formule ci-dessous et appuyez sur la touche Entrée.

=DURATION(C5,C6,C7,C8,C9,C10)

showing the usage of DURATION function

Notes : En plus d'utiliser des références aux cellules de dates dans la formule, vous pouvez également saisir directement les dates en utilisant la fonction DATE comme suit.

=DURATION(DATE(2011,12,1),DATE(2021,9,1),C7,C8,C9,C10)

Fonctions connexes

Fonction COUPDAYBS d'Excel
La fonction COUPDAYBS renvoie le nombre de jours entre le début de la période de coupon et sa date de règlement.

Fonction COUPDAYS d'Excel
La fonction COUPDAYS renvoie le nombre de jours dans la période de coupon incluant la date de règlement.

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