Fonction INTRATE d'Excel
Supposons que vous ayez dépensé 86,3 $ pour acheter une obligation aujourd'hui, et que la valeur nominale de cette obligation est de 100 $ et qu'elle arrivera à échéance dans 2 ans, comment pourriez-vous calculer son taux d'escompte dans Excel ? Ici, vous pouvez appliquer la fonction INTRATE pour résoudre ce problème facilement.
La fonction INTRATE peut calculer le taux d'intérêt pour un titre entièrement investi dans Excel.
Syntaxe de la fonction et arguments
INTRATE(règlement, échéance, investissement, remboursement, [base])
(1) Règlement : Obligatoire. C'est la date de règlement du titre lorsque l'acheteur a acheté le titre. Elle est postérieure à la date d'émission.
(2) Échéance : Obligatoire. C'est la date d'échéance du titre lorsque le titre expire.
(3) Investissement : Obligatoire. C'est le montant total investi dans le titre.
(4) Remboursement : Obligatoire. C'est le montant total que vous pouvez récupérer du titre à l'échéance.
(5) Base : Facultatif. C'est le type de base de calcul des jours à utiliser. Il existe 5 types :
| Valeurs | Description |
| 0 ou omis | US (NASD) 30/360 |
| 1 | Réel/Réel |
| 2 | Réel/360 |
| 3 | Réel/365 |
| 4 | Européen 30/360 |
Valeur de retour
Valeur numérique.
La fonction INTRATE renverra le taux d'intérêt pour un titre entièrement investi.
Notes d'utilisation
(1) La fonction INTRATE renvoie la valeur d'erreur #VALEUR! si le règlement ou l'échéance ne sont pas des dates valides.
(2) La fonction INTRATE renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE! si l'investissement ou le remboursement est inférieur ou égal à 0.
(3) La fonction INTRATE renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE! si la date de règlement n'est pas antérieure à la date d'échéance.
(4) La fonction INTRATE renvoie la valeur d'erreur #NOMBRE! si la base est inférieure à 0 ou supérieure à 4.
(5) La base sera tronquée en entier. Par exemple, si vous saisissez 1,4 comme valeur de base, la fonction INTRATE le prendra automatiquement comme 1.
Exemple de formule : Calculer le taux d'escompte d'une obligation ou d'un coupon dans Excel
Supposons qu'il y ait un coupon émis le 1/1/2000il expirera le 1/1/2020et sa valeur nominale est $100Ensuite, vous avez dépensé $88.3 pour l'acheter le 7/1/2017Maintenant, vous pouvez appliquer la fonction INTRATE pour calculer facilement le taux d'escompte de ce coupon.
Formule : ou
Dans cet exemple, la date de règlement est le 01/07/2017 dans la cellule C4, la date d'échéance est le 01/01/2020 dans la cellule C5, et la valeur de l'investissement est de 88,3 $, la valeur de l'investissement est de 100 $. Par conséquent, vous pouvez appliquer l'une des formules ci-dessous pour calculer facilement le taux d'escompte de ce coupon.
=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)
=INTRATE("01/07/2017","01/01/2020",88,3, 100, 1)
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