Fonction Excel INTRATE
Supposons que vous ayez dépensé 86.3 USD pour acheter une obligation aujourd'hui et que la valeur nominale de cette obligation est de 100 USD et expirera dans 2 ans, comment pourriez-vous calculer son taux d'actualisation dans Excel? Ici, vous pouvez appliquer la fonction INTRASTE pour résoudre facilement ce problème.
La fonction INTRATE peut déterminer le taux d'intérêt d'un titre investi intégralement dans Excel.
Syntaxe et arguments de la fonction
INTRATE (règlement, échéance, investissement, remboursement, [base])
(1) Règlement: Obligatoire. C'est la date de règlement du titre à laquelle l'acheteur a acheté le titre. C'est plus tard que la date d'émission.
(2) Maturité: Obligatoire. C'est la date d'échéance du titre lorsque le titre expire.
(3) Investissement: Obligatoire. C'est le montant total investi dans le titre.
(4) Rachat: Obligatoire. C'est le montant total que vous pouvez récupérer du titre à l'échéance.
(5) Base: Optionnel. C'est le type de base de comptage des jours à utiliser. Il existe 5 types:
| Valeurs | Description |
| 0 ou omis | États-Unis (NASD) 30/360 |
| 1 | Réel / réel |
| 2 | Réel / 360 |
| 3 | Réel / 365 |
| 4 | Européen 30/360 |
Valeur de retour
Valeur numérique.
La fonction INTRATE renverra le taux d'intérêt pour un titre entièrement investi.
Notes d'utilisation
(1) La fonction INTRATE renvoie #VALUE! valeur d'erreur, si le règlement ou l'échéance ne sont pas des dates valides.
(2) La fonction INTRATE renvoie #NOMBRE! valeur d'erreur, si l'investissement ou le remboursement est inférieur ou égal à 0.
(3) La fonction INTRATE renvoie #NUM! valeur d'erreur, si la date de règlement n'est pas inférieure à la date d'échéance.
(4) La fonction INTRATE renvoie #NUM! valeur d'erreur, si la base est inférieure à 0 ou supérieure à 4.
(5) La base sera tronquée en entier. Par exemple, vous tapez 1.4 comme valeur de base, la fonction INTRATE la prendra automatiquement comme 1.
Exemple de formule: calculer le taux d'actualisation d'une obligation ou d'un coupon dans Excel
En supposant qu'il y ait un coupon émis le 1/1/2000, il expirera le 1/1/2020, et sa valeur nominale est $100. Puis tu as dépensé $88.3 pour l'acheter sur 7/1/2017. Vous pouvez maintenant appliquer la fonction INSTRATE pour déterminer facilement le taux de réduction de ce coupon.
Formule: ou
Dans cet exemple, la date de règlement est le 7/1/2017 dans la cellule C4, la date d'échéance est le 1/1/2020 dans la cellule C5 et la valeur d'investissement est de 88.3 USD, la valeur d'investissement est de 100 USD. Par conséquent, vous pouvez appliquer l'une des formules ci-dessous pour déterminer facilement le taux de réduction de ce coupon.
=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)
=INTRATE("7/1/2017","1/1/2020",88.3, 100, 1)
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