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Fonction IRR Excel

Le TRI, taux de rentabilité interne, est un facteur important pour juger de la faisabilité d'un projet. En général, nous pouvons définir la VAN (valeur actuelle nette) à 0 et calculer le taux d'actualisation avec l'approche par essais et erreurs. Maintenant, vous pouvez appliquer la fonction IRR pour calculer facilement l'IRR dans Excel.

Syntaxe et arguments de la fonction

IRR (valeurs, [estimation])

(1) Nos valeurs: Obligatoire. Ce sont les valeurs de flux de trésorerie pour lesquelles vous calculerez le TRI.

Il peut s'agir d'un tableau tel que {-50000, 5000, 8000, 13500, 18800, 20500}, ou une référence de cellules comme B3: G3.
Les valeurs doivent être constituées des encaissements (valeurs négatives) et des espèces reçues (valeurs positives).

(2) Guess: Optionnel. C'est un nombre estimé proche du résultat du TRI. Si omis, il sera supposé à 0.1 (10%).

Valeur de retour

Valeur numérique.

La fonction TRI renvoie le taux de rendement interne pour une série de flux de trésorerie qui se produisent à intervalles réguliers, dit mensuellement ou annuellement.

Notes d'utilisation

(1) La fonction IRR ignorera les valeurs de texte, les valeurs logiques ou les cellules vides dans l'argument valeurs.

(2) Si la fonction IRR renvoie le #NUM! valeur d'erreur, ou le résultat du calcul est loin du taux d'intérêt attendu, vous pouvez ajouter ou modifier l'argument de supposition.

(3) La fonction IRR renvoie le taux de retour d'intervalle pour une période. Vous pouvez utiliser la formule = (1 + r) ^ n -1 pour convertir le TRI en taux de rendement interne annuel.

  • Pour le flux mensuel de flux de trésorerie, la fonction IRR renvoie le taux de rendement mensuel de l'intervalle (dit 0.5 %), et vous pouvez le convertir en taux annuel 6.17 % (formule: = (1 + 0.5%) ^ 12-1);
  • Pour le flux trimestriel de flux de trésorerie, la fonction TRI retournera le taux de rendement de l'intervalle trimestriel (dit 1.5%), et vous pouvez le convertir en taux annuel 6.14 % (formule: = (1 + 1.5%) ^ 4-1);
  • Si vous répertoriez vos flux de trésorerie tous les six mois, la fonction IRR renverra le taux de rendement de l'intervalle semi-annuel (dit 3%), et vous pouvez le convertir en taux annuel 6.09 % (formule: = (1 + 3%) ^ 2-1)

Exemples de formules

Exemple 1: calculer le TRI avec les flux de trésorerie mensuels dans Excel

En supposant que vous passiez $5,940 pour obtenir une tondeuse électrique au début de cette année, puis la louer. Avec la location prévue chaque mois, vous pouvez facilement calculer le TRI (taux de rendement interne) et juger de la faisabilité de ce projet.

Pour calculer le TRI après 6 mois, les valeurs sont des flux de trésorerie dans la plage C4: C10, vous pouvez donc appliquer l'une des formules ci-dessous:

= IRR (C4: C10)

= TRI ({- 5940,253.8,296.85,393.5,450.2,523.3,655.3 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX})

Pour calculer le TRI après 12 mois, les valeurs sont des flux de trésorerie dans la plage C4: C16, vous pouvez donc appliquer l'une des formules ci-dessous:

= IRR (C4: C16)

= TRI ({- 5940,253.8,296.85,393.5,450.2,523.3,655.3,697.1,750,800,850,900,950 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX})

Capsules:
1. Dans la cellule C4, le coût initial doit être entré sous la forme d'un nombre négatif: -5940.00 car il s'agit de l'argent que vous payez.
2. Dans cet exemple, les flux de trésorerie sont répertoriés par mois, par conséquent la fonction TRI renvoie le taux de rendement interne mensuel. Si vous devez retourner un taux annuel, vous pouvez utiliser cette formule:

=POWER((IRR(C4:C16)+1),12)-1

Exemple 2: utiliser la fonction IRR pour calculer le taux de rendement pondéré par l'argent dans Excel

Disons que vous avez acheté 5 actions de la société A au prix de $100 par action sur 2017/1/1. Et puis tu as acheté 8 actions de la société A au prix de $125 par action à nouveau sur 2018/1/1. Vous avez reçu un dividende par action de $8 on 2018/1/1 aussi. Enfin, vous avez décidé de vendre toutes les actions de la société A au prix de $120 par action sur 2019/1/1. Dans ce cas, vous pouvez facilement calculer le taux de rendement pondéré par l'argent avec la fonction IRR dans Excel.

Dans ce cas, les flux de trésorerie de 3 ans peuvent être calculés comme suit:
(1) Au cours de l'année 2017, vous avez déboursé 500 $ (= -100 * 5);
(2) Au cours de l'année 2018, vous avez reçu un dividende en actions de 40 $ (= 5 * 8) et payé 1,000 $ (= -125 * 8) pour l'achat de 8 actions, le flux de trésorerie total est donc de -960 $ (= -1000 + 40);
(3) Au cours de l'année 2019, vous avez reçu 1560 $ (= 120 * (5 + 8));

Par conséquent, vous pouvez appliquer l'une des formules ci-dessous pour déterminer le taux de rendement pondéré par l'argent.

= IRR ({- 500, -960,1560})

= IRR (G4: G6)


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