Fonction ODDFYIELD d’Excel
La fonction ODDFYIELD calcule le rendement d’un titre dont la première période est irrégulière, qu’elle soit plus courte ou plus longue que les périodes suivantes.
Syntaxe
=ODDFYIELD()settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
Arguments
- règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre.
- Échéance (obligatoire) : La date d’échéance du titre.
- Émission (obligatoire) : La date d’émission du titre.
- premier_coupon (obligatoire) : La date du premier coupon du titre.
- taux (obligatoire) : Le taux d’intérêt annuel du titre.
- PR (obligatoire) : Le prix du titre.
- Remboursement (obligatoire) : La valeur de remboursement du titre pour 100 $ de valeur nominale.
- fréquence (facultatif) :La fréquence des paiements de coupon :
- fréquence = 1, si payé annuellement ;
- fréquence = 2, si payé semestriellement ;
- fréquence = 3, si le paiement est effectué trimestriellement.
- base (facultatif) :Le type de base de calcul des jours à utiliser pour le calcul des intérêts du titre (valeur par défaut = 0):
- base = 0 ou omise, si la base de calcul des jours = US (NASD) 30/360 ;
- base = 1, si la base de calcul des jours = Réelle/réelle ;
- base = 2, si la base de calcul des jours = Réelle/360 ;
- base = 3, si la base de calcul des jours = Réelle/365 ;
- base = 4, si la base de calcul des jours est l’Européenne 30/360.
Valeur de retour
La fonction ODDFYIELD renvoie une valeur numérique.
Remarques sur la fonction
- ODDFYIELD renvoie l’erreur #VALEUR! si émission, premier_coupon, échéance ou règlement n’est pas une date valide.
- ODDFYIELD renvoie l’erreur #NOMBRE!dans les cas suivants :
- r ate < 0ou pr ≤ 0;
- remboursement ≤ 0;
- fréquencen’est pas égale au nombre 1,2, ou 4;
- base < 0ou base > 4;
- échéance > premier_coupon > règlement > émissionn’est pas respectée ;
- L’intervalle entre l’échéance et le premier coupon ne correspond pas à l’intervalle de fréquence.
- Émission, premier_coupon, règlement, échéance, fréquence et base sont tronqués aux entiers.
- Le résultat de la formule est un nombre décimal. Pour le convertir en pourcentage, cliquez ici.
Exemple
Pour obtenir le rendement d’un titre avec les informations indiquées dans le tableau ci-dessous, copiez ou saisissez la formule suivante dans une cellule vide, puis appuyez sur Entréepour obtenir le résultat :
=ODDFYIELD()C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Si un titre présente les mêmes informations que ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 15 mars 2021, vous pouvez ajouter une fonction DATE pour remplacer C3dans la formule :
=ODDFYIELD()DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Fonctions associées
La fonction ODDLYIELD calcule le rendement d’un titre dont la dernière période est irrégulière — qu’elle soit plus courte ou plus longue que les autres.
La fonction ODDLPRICE renvoie le prix pour 100 $ de valeur nominale d’un titre dont la dernière période est irrégulière (plus courte ou plus longue que la normale).
La fonction ODDFPRICE renvoie le prix, pour une valeur nominale de 100 $, d’un titre dont la première période est irrégulière (soit courte, soit longue).
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