Fonction ODDLPRICE d'Excel
La fonction ODDLPRICE renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 $ d'un titre ayant un dernier coupon court ou long.
Syntaxe
=ODDLPRICE(règlement, échéance, dernier_intérêt, taux, rendement, remboursement, fréquence, [base])
Arguments
- règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre.
- échéance (obligatoire) : La date d'échéance du titre.
- dernier_intérêt (obligatoire) : La dernière date de coupon du titre.
- taux (obligatoire) : Le taux d'intérêt annuel du titre.
- rendement (obligatoire) : Le rendement annuel du titre.
- remboursement (obligatoire) : La valeur de remboursement du titre pour une valeur nominale de 100 $.
- fréquence (facultatif) : La fréquence des paiements des coupons :
- fréquence = 1, si payé annuellement ;
- fréquence = 2, si payé semestriellement ;
- fréquence = 3, si payé trimestriellement.
- base (facultatif) : Le type de base de calcul des jours à utiliser lors du calcul des intérêts pour le titre. (par défaut = 0):
- base = 0 ou omis, si le calcul des jours = US (NASD) 30/360 ;
- base = 1, si le calcul des jours = Réel/Réel ;
- base = 2, si le calcul des jours = Réel/360 ;
- base = 3, si le calcul des jours = Réel/365 ;
- base = 4, si le calcul des jours = Européen 30/360.
Valeur de retour
La fonction ODDLPRICE renvoie une valeur numérique.
Notes sur la fonction
- ODDLPRICE renverra l'erreur #VALEUR! si dernier_intérêt, échéance ou règlement n'est pas une date valide.
- ODDLPRICE renverra l' #NOMBRE! erreur si :
- taux < 0 ou rendement < 0 ;
- remboursement ≤ 0 ;
- fréquence n'est pas le nombre 1, 2, ou 4 ;
- base < 0 ou base > 4 ;
- échéance > règlement > dernier_intérêt n'est pas respecté ;
- L'intervalle entre l'échéance et dernier_intérêt ne correspond pas à l'intervalle de fréquence.
- dernier_intérêt, règlement, échéance, fréquence, et base sont tronqués en entiers.
- Le résultat de la formule est une valeur numérique. Pour ajouter un symbole monétaire, veuillez appliquer la fonctionnalité Format de cellule.
Exemple
Pour obtenir le prix pour une valeur nominale de 100 $ d'un titre avec les informations indiquées dans le tableau ci-dessous, veuillez copier ou entrer la formule ci-dessous dans une cellule vide, puis appuyez sur Entrée pour obtenir le résultat :
=ODDLPRICE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Si un titre a les mêmes informations ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 15 mars 2021, vous pouvez ajouter une fonction DATE pour remplacer C3 dans la formule :
=ODDLPRICE(DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Fonctions connexes
La fonction ODDFPRICE renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 $ d'un titre ayant un premier coupon court ou long.
La fonction ODDFYIELD renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 $ d'un titre ayant un dernier coupon court ou long.
La fonction ODDLYIELD renvoie le rendement d'un titre ayant un dernier coupon court ou long.
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