Fonction Excel ODDLPRICE
La fonction ODDLPRICE renvoie le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre avec une dernière période impaire (courte ou longue).
Syntaxe
=ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Arguments
- règlement (obligatoire): La date de règlement du titre.
- maturité (obligatoire): La date d'échéance du titre.
- last_interest (obligatoire) : La date du dernier coupon du titre.
- tarif (obligatoire): Le taux d'intérêt annuel du titre.
- yld (obligatoire): Le rendement annuel du titre.
- rachat (obligatoire): La valeur de rachat du titre par tranche de 100 $ de valeur nominale.
- fréquence (facultatif): La fréquence des paiements de coupon :
- fréquence = 1, s'il est payé annuellement ;
- fréquence = 2, s'il est payé semestriellement ;
- fréquence = 3, s'il est payé trimestriellement.
- base (facultatif): Le type de base de comptage des jours à utiliser lors du calcul des intérêts pour le titre (par défaut = 0):
- base = 0 ou omis, si nombre de jours = US (NASD) 30/360 ;
- base = 1, si nombre de jours = Réel/réel ;
- base = 2, si nombre de jours = Réel/360 ;
- base = 3, si nombre de jours = Réel/365 ;
- base = 4, si nombre de jours = Europe 30/360.
Valeur de retour
La fonction ODDLPRICE renvoie une valeur numérique.
Notes de fonction
- ODDLPRICE renverra le #VALEUR! erreur si dernier_intérêt, maturité or règlement Ce n'est pas une date valide.
- ODDLPRICE renverra le #NUM! erreur si :
- rmangé < 0 or yld < 0;
- rachat ≤ 0;
- fréquence n'est pas le nombre 1, 2ou 4;
- base < 0 or base > 4;
- échéance > règlement > dernier_intérêt n'est pas satisfait ;
- L'intervalle entre maturité et le dernier_intérêt ne correspond pas au fréquence intervalle.
- dernier_intérêt, règlement, maturité, fréquenceet base sont tronqués en nombres entiers.
- Le résultat de la formule est une valeur numérique. Pour y ajouter un symbole monétaire, veuillez appliquer la fonction Formater les cellules.
Exemple
Pour obtenir le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre avec les informations indiquées dans le tableau ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule ci-dessous dans une cellule vide, puis appuyez sur Entrer pour obtenir le résultat :
=PRIX ODDL(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Si un titre a les mêmes informations ci-dessus, sauf que le la date de règlement est le 15 mars 2021, vous pouvez ajouter une fonction DATE pour remplacer le C3 dans la formule:
=PRIX ODDL(DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Fonctions connexes
La fonction ODDFPRICE renvoie le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre avec une première période impaire (courte ou longue).
La fonction ODDFYIELD renvoie le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre avec une dernière période impaire (courte ou longue).
La fonction ODDLYIELD renvoie le rendement d'un titre avec une dernière période impaire (courte ou longue).
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