Fonction ODDLPRICE d’Excel
La fonction ODDLPRICE renvoie le prix pour 100 $ de valeur faciale d’un titre dont la dernière période est irrégulière (plus courte ou plus longue que la normale).
Syntaxe
=ODDLPRICE()settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
Arguments
- règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre.
- Échéance (obligatoire) : La date d’échéance du titre.
- dernier_intérêt (obligatoire) : La dernière date de coupon du titre.
- Taux (obligatoire) : Le taux d’intérêt annuel du titre.
- Rendement (obligatoire) : Le rendement annuel du titre.
- Remboursement (obligatoire) : La valeur de remboursement du titre pour 100 $ de valeur faciale.
- fréquence (facultatif) :La fréquence des paiements de coupon :
- fréquence = 1, si payé annuellement ;
- fréquence = 2, si payé semestriellement ;
- fréquence = 3, si le paiement est effectué trimestriellement.
- base (facultatif) :Le type de base de calcul des jours à utiliser pour le calcul des intérêts du titre (valeur par défaut = 0):
- base = 0 ou omise, si la base de calcul des jours = US (NASD) 30/360 ;
- base = 1, si la base de calcul des jours = Réelle/réelle ;
- base = 2, si la base de calcul des jours = Réelle/360 ;
- base = 3, si la base de calcul des jours = Réelle/365 ;
- base = 4, si la base de calcul des jours est l’européenne 30/360.
Valeur de retour
La fonction ODDLPRICE renvoie une valeur numérique.
Remarques sur la fonction
- ODDLPRICE renvoie l’erreur #VALEUR! si dernier_intérêt, échéance ou règlement n’est pas une date valide.
- ODDLPRICE renvoie l’erreur #NOMBRE!dans les cas suivants :
- r ate < 0ou yld < 0;
- remboursement ≤ 0;
- fréquencen’est pas égale à 1,2, ou 4;
- base < 0ou base > 4;
- échéance > règlement > dernier_intérêtn’est pas satisfaite ;
- L’intervalle entre échéance et dernier_intérêt ne correspond pas à l’intervalle de fréquence.
- dernier_intérêt, règlement, échéance, fréquence et base sont tronqués à des entiers.
- Le résultat de la formule est une valeur numérique. Pour y ajouter un symbole monétaire, utilisez la fonctionnalité « Définir le format des cellules ».
Exemple
Pour obtenir le prix pour $100 de valeur faciale d’un titre avec les informations indiquées dans le tableau ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule suivante dans une cellule vide, puis appuyer sur Entréepour obtenir le résultat :
=ODDLPRICE()C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Si un titre présente les mêmes caractéristiques, sauf que la date de règlement est le 15 mars 2021, vous pouvez insérer une fonction DATE à la place de C3dans la formule :
=ODDLPRICE()DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10)
Fonctions associées
La fonction ODDFPRICE renvoie le prix, pour une valeur faciale de 100 $, d’un titre dont la première période est irrégulière (soit courte, soit longue).
La fonction ODDFYIELD renvoie le rendement pour 100 $ de valeur faciale d’un titre dont la dernière période est irrégulière (courte ou longue).
La fonction ODDLYIELD calcule le rendement d’un titre dont la dernière période est irrégulière — qu’elle soit plus courte ou plus longue que les autres.
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