Fonction Excel ODDLYIELD
La fonction ODDLYIELD renvoie le rendement d'un titre avec une première période impaire (courte ou longue).
Syntaxe
=ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, [basis])
Arguments
- règlement (obligatoire): La date de règlement du titre.
- maturité (obligatoire): La date d'échéance du titre.
- last_interest (obligatoire) : La première date de coupon du titre.
- tarif (obligatoire): Le taux d'intérêt annuel du titre.
- pr (obligatoire): Le prix de la sécurité.
- rachat (obligatoire): La valeur de rachat du titre par tranche de 100 $ de valeur nominale.
- fréquence (facultatif): La fréquence des paiements de coupon :
- fréquence = 1, s'il est payé annuellement ;
- fréquence = 2, s'il est payé semestriellement ;
- fréquence = 3, s'il est payé trimestriellement.
- base (facultatif): Le type de base de comptage des jours à utiliser lors du calcul des intérêts pour le titre (par défaut = 0):
- base = 0 ou omis, si nombre de jours = US (NASD) 30/360 ;
- base = 1, si nombre de jours = Réel/réel ;
- base = 2, si nombre de jours = Réel/360 ;
- base = 3, si nombre de jours = Réel/365 ;
- base = 4, si nombre de jours = Europe 30/360.
Valeur de retour
La fonction ODDLYIELD renvoie une valeur numérique.
Notes de fonction
- ODDLYIELD renverra le #VALEUR! erreur si dernier_intérêt, maturité or règlement Ce n'est pas une date valide.
- ODDLYIELD renverra le #NUM! erreur si :
- taux < 0 or pr ≤ 0;
- rachat ≤ 0;
- fréquence n'est pas le nombre 1, 2ou 4;
- base < 0 or base > 4;
- échéance > last_interest > règlement n'est pas satisfait ;
- L'intervalle entre maturité et le dernier_intérêt ne correspond pas au fréquence intervalle.
- dernier_intérêt, règlement, maturité, fréquenceet base sont tronqués en nombres entiers.
- Le résultat de la formule est un nombre décimal. Pour le convertir en pourcentage, cliquez ici s'il vous plait.
Exemple
Pour obtenir le rendement d'un titre avec les informations indiquées dans le tableau ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule ci-dessous dans une cellule vide, puis appuyez sur Entrer pour obtenir le résultat :
=CHAMP ÉTRANGE(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Si un titre a les mêmes informations ci-dessus, sauf que le la date de règlement est le 15 juin 2021, vous pouvez ajouter une fonction DATE pour remplacer le C3 dans la formule:
=CHAMP ÉTRANGE(DATE(2021,6,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Fonctions connexes
La fonction ODDLPRICE renvoie le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre avec une dernière période impaire (courte ou longue).
La fonction ODDFYIELD renvoie le rendement d'un titre avec une première période impaire (courte ou longue).
La fonction ODDFPRICE renvoie le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre avec une première période impaire (courte ou longue).
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