Fonction ODDLYIELD d'Excel
La fonction ODDLYIELD renvoie le rendement d'un titre ayant une première période irrégulière (courte ou longue).
Syntaxe
=ODDLYIELD(règlement, échéance, dernier_intérêt, taux, prix, remboursement, fréquence, [base])
Arguments
- règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre.
- échéance (obligatoire) : La date d'échéance du titre.
- dernier_intérêt (obligatoire) : La première date de coupon du titre.
- taux (obligatoire) : Le taux d'intérêt annuel du titre.
- prix (obligatoire) : Le prix du titre.
- remboursement (obligatoire) : La valeur de remboursement du titre pour une valeur nominale de 100 $.
- fréquence (facultatif) : La fréquence des paiements des coupons :
- fréquence = 1, si payé annuellement ;
- fréquence = 2, si payé semestriellement ;
- fréquence = 3, si payé trimestriellement.
- base (facultatif) : Le type de base de calcul des jours à utiliser lors du calcul des intérêts pour le titre. (par défaut = 0):
- base = 0 ou omis, si le calcul des jours = US (NASD) 30/360 ;
- base = 1, si le calcul des jours = Réel/Réel ;
- base = 2, si le calcul des jours = Réel/360 ;
- base = 3, si le calcul des jours = Réel/365 ;
- base = 4, si le calcul des jours = Européen 30/360.
Valeur de retour
La fonction ODDLYIELD renvoie une valeur numérique.
Notes sur la fonction
- ODDLYIELD renverra l'erreur #VALEUR! si dernier_intérêt, échéance ou règlement n'est pas une date valide.
- ODDLYIELD renverra l' #NOMBRE! erreur si :
- taux < 0 ou prix ≤ 0 ;
- remboursement ≤ 0 ;
- fréquence n'est pas le nombre 1, 2, ou 4 ;
- base < 0 ou base > 4 ;
- échéance > dernier_intérêt > règlement n'est pas respecté ;
- L'intervalle entre l'échéance et le dernier_intérêt ne correspond pas à l'intervalle de fréquence.
- dernier_intérêt, règlement, échéance, fréquence et base sont tronqués en entiers.
- Le résultat de la formule est un décimal. Pour le convertir en pourcentage, veuillez cliquer ici.
Exemple
Pour obtenir le rendement d'un titre avec les informations indiquées dans le tableau ci-dessous, veuillez copier ou entrer la formule ci-dessous dans une cellule vide, puis appuyez sur Entrée pour obtenir le résultat :
=ODDLYIELD(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Si un titre a les mêmes informations ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 15 juin 2021, vous pouvez ajouter une fonction DATE pour remplacer C3 dans la formule :
=ODDLYIELD(DATE(2021,6,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
Fonctions connexes
La fonction ODDLPRICE renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 $ d'un titre ayant une dernière période irrégulière (courte ou longue).
La fonction ODDFYIELD renvoie le rendement d'un titre ayant une première période irrégulière (courte ou longue).
La fonction ODDFPRICE renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 $ d'un titre ayant une première période irrégulière (courte ou longue).
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