Fonction PRIX Excel
La fonction PRIX calcule le prix pour une valeur nominale de 100 $ d’un titre qui verse des intérêts périodiques.
Syntaxe
=PRIX (règlement, échéance, taux, rendement, remboursement, fréquence, [base])
Arguments
- Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre, qui est la date à laquelle l’investisseur prend possession du titre.
- Échéance (obligatoire) : La date d’échéance du titre, qui est la date à laquelle le titre expire.
- Taux (obligatoire) : Le taux de coupon annuel du titre.
- Rendement (obligatoire) : Le rendement annuel de l’obligation.
- Remboursement (obligatoire) : La valeur de remboursement pour une valeur nominale de 100 $.
- Fréquence (obligatoire) : Le nombre de paiements de coupons par an. Il est strictement limité à trois types de nombres.
- 1 = paiement annuel ;
- 2 = paiement semestriel ;
- 4 = paiement trimestriel.
- Base (facultatif) : Le type de base de calcul des jours à utiliser. Il doit être l’une des valeurs suivantes :
Valeur de retour
La fonction PRIX renverra le prix d’une obligation pour une valeur nominale de 100 $ qui verse des intérêts périodiques.
Notes sur la fonction
- Les dates dans les arguments règlement et échéance ne peuvent pas être entrées sous forme de texte. Pour garantir cela, les deux arguments doivent être saisis dans l’un des formats suivants :
- références de cellules contenant des dates au format Date
- dates renvoyées par des formules et fonctions comme la fonction DATE
- Les dates au format Date sont stockées sous forme de numéros de série dans les cellules, ce qui permet de les utiliser dans les calculs.
- Les arguments règlement, échéance, fréquence et base sont tronqués en entiers.
- Une erreur #NOMBRE! sera renvoyée lorsque l'une des situations suivantes se produit :
- La date de règlement est égale ou supérieure (≥) à la date d’échéance.
- L’argument fréquence n’est pas égal à 1, 2 ou 4.
- L’argument base n’est pas égal à 0, 1, 2, 3 ou 4.
- Une erreur #VALEUR! sera renvoyée lorsque l'une des situations suivantes se produit :
- Les arguments règlement ou échéance ne sont pas des dates valides.
- L'un des arguments saisis dans la formule n'est pas numérique.
Exemples
Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, nous souhaitons obtenir le prix pour une valeur nominale de 100 $ d’un titre acheté le 8 février 2022. La date d’échéance du titre est le 1er janvier 2028. Le taux de coupon annuel est de 7 %, le rendement annuel est de 8 %, et la valeur de remboursement est de 100 $. La base de calcul Actual/actual est utilisée, et les paiements sont effectués semestriellement. Vous pouvez procéder comme suit pour y parvenir.
Copiez la formule ci-dessous dans la cellule F4 et appuyez sur la touche Entrée pour obtenir le résultat.
=PRIX (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10)
Remarques :
- Dans la formule ci-dessus, les arguments règlement et échéance sont fournis sous forme de références de cellules contenant des dates, qui sont C4 et C5.
- Si nous voulons saisir directement les valeurs des quatre arguments dans la formule, nous pourrions utiliser l’aide de la fonction DATE pour générer des dates valides. La formule devient :
=PRIX (DATE(2022,2,8), DATE(2028,1,1), 7%, 8%, 100, 2, 1)
Fonctions connexes :
Fonction PRICEMAT Excel
La fonction PRICEMAT renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 $ d’un titre qui verse des intérêts à l’échéance.
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