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Fonction PRIX Excel

La série PRIX La fonction calcule le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre qui paie des intérêts périodiques.

fonction de prix 1


Syntaxe

=PRICE (settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, [basis])


Arguments

  • Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre, qui est la date à laquelle l'investisseur prend possession du titre.
  • Maturité (obligatoire) : la date d'échéance du titre, qui correspond à la date d'expiration du titre.
  • Taux (obligatoire) : Le taux du coupon annuel du titre.
  • Rendement (obligatoire) : Le rendement annuel de l'obligation.
  • Rachat (obligatoire) : La valeur de remboursement par tranche de 100 $ de valeur nominale.
  • La fréquence (obligatoire) : le nombre de paiements de coupons par an. Elle est strictement limitée à trois sortes de nombres.
    • 1= paiement annuel ;
    • 2= ​​paiement semestriel ;
    • 4= paiement trimestriel.
  • Base (facultatif) : type de base de calcul des jours à utiliser. Il doit s'agir de l'une des valeurs suivantes :

    fonction de prix 3


Valeur de retour

La fonction PRICE renverra le prix d'une obligation par valeur nominale de 100 $ qui paie des intérêts périodiques.


Notes de fonction

  1. Les dates dans les arguments de règlement et d'échéance ne peuvent pas être saisies sous forme de texte. Pour s'en assurer, les deux arguments doivent être entrés dans l'un des formats suivants :
    • références de cellules contenant des dates au format Date
    • dates renvoyées par des formules et des fonctions telles que la fonction DATE
  2. Les dates au format Date sont stockées sous forme de numéros de série dans les cellules, qui peuvent être utilisées dans les calculs.
  3. Les arguments de règlement, d'échéance, de fréquence et de base sont tronqués en nombres entiers.
  4. #NUM ! erreur sera renvoyée lorsque l'un des événements suivants se produit :
    • La date de règlement est égale ou supérieure à (≥) la date d'échéance.
    • L'argument de fréquence n'est pas égal à 1, 2 ou 4.
    • L'argument de base n'est pas égal à 0, 1, 2, 3 ou 4.
  5. #ÉVALUER! erreur sera renvoyée lorsque l'un des événements suivants se produit :
    • Les arguments de règlement ou d'échéance ne sont pas des dates valides.
    • Tous les arguments entrés dans la formule sont non numériques.

Exemples

Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, nous voulons obtenir le prix par valeur nominale de 100 $ d'un titre acheté le 8 février 2022. La date d'échéance du titre est le 1er janvier 2028. Le taux du coupon annuel est de 7 %, le rendement annuel est de 8 % et la valeur de rachat est de 100 $. La base du nombre de jours réel/réel est utilisée et les paiements sont effectués semestriellement. Vous pouvez procéder comme suit pour y parvenir.

fonction de prix 4

Copiez la formule ci-dessous dans la cellule F4 et appuyez sur Entrer clé pour obtenir le résultat.

=PRIX (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10)

fonction de prix 5

Notes:

  1. Dans la formule ci-dessus, les arguments de règlement et d'échéance sont fournis en tant que références de cellule contenant des dates, qui sont C4 et C5.
  2. Si nous voulons entrer les valeurs des quatre arguments directement dans la formule, nous pourrions utiliser l'aide de la Fonction DATE pour générer des dates valides. La formule devient :

    =PRIX (DATE(2022,2,8), DATE(2028,1,1), 7%, 8%, 100, 2, 1)

Fonctions relatives:

  • Excel PRICEMAT Fonction
    La fonction PRICEMAT renvoie le prix par tranche de 100 $ de valeur nominale d'un titre qui paie des intérêts à l'échéance.


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