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Fonction Excel TBILLEQ

Auteur : Amanda Li Dernière modification: 2022-02-18

La fonction TBILLEQ renvoie le rendement en équivalent obligataire d'un bon du Trésor (ou bon du Trésor) en fonction de sa date de règlement, de sa date d'échéance et de son taux d'actualisation.

fonction tbilleq 1


Syntaxe

=TBILLEQ(settlement, maturity, discount)


Arguments

  • règlement (obligatoire): La date de règlement du bon du Trésor.
  • maturité (obligatoire): La date d'échéance du bon du Trésor.
  • remise (obligatoire): Le taux d'escompte du bon du Trésor.

Valeur de retour

La fonction TBILLEQ renvoie une valeur numérique.


Notes de fonction

  • Les dates doivent être saisies en tant que références à des cellules contenant des dates, à l'aide de la fonction DATE, ou en tant que résultats renvoyés par d'autres formules ou fonctions.
  • TBILLEQ renverra le #VALEUR! erreur si :
    • règlement or maturité la date n'est pas valide;
    • Aucun des arguments n'est une valeur numérique.
  • TBILLEQ renverra le #NUM! erreur si :
    • remise ≤ 0;
    • règlement > maturité. Ou si maturité est plus d'un an après règlement.
  • règlement et de maturité sont tronqués en nombres entiers.

Exemple

Pour obtenir le rendement équivalent obligataire d'un bon du Trésor avec les informations indiquées ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule ci-dessous dans une cellule vide, puis appuyez sur Entrer pour obtenir le résultat :

=TBILLEQ(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5%)

Ou utilisez des références de cellule pour rendre la formule dynamique :

=TBILLEQ(C3,C4,C5)

fonction tbilleq 2

Si un bon du Trésor contient les mêmes informations ci-dessus, sauf que le la date de règlement est le 1er mai 2021, vous pouvez remplacer le C3 dans la formule avec la fonction DATE :

=TBILLEQ(DATE(2021,5,1),C4,C5)


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