Fonction TBILLEQ Excel

La fonction TBILLEQ renvoie le rendement équivalent-obligation pour un bon du Trésor (ou T-bill) en fonction de sa date de règlement, de sa date d'échéance et de son taux d'escompte.

Syntaxe

=TBILLEQ(règlement, échéance, escompte)

Arguments

Valeur de retour

La fonction TBILLEQ renvoie une valeur numérique.

Remarques sur la fonction

• Les dates doivent être entrées sous forme de références à des cellules contenant des dates, en utilisant la fonction DATE, ou comme résultats retournés par d'autres formules ou fonctions.
• TBILLEQ renverra l' #VALEUR! erreur si :
  • règlement ou échéance n'est pas une date valide ;
  • L'un des arguments n'est pas une valeur numérique.
• TBILLEQ renverra l' #NOMBRE! erreur si :
  • escompte ≤ 0 ;
  • règlement > échéance. Ou si l'échéance est postérieure de plus d'un an au règlement.
• règlement et échéance sont tronqués en entiers.

Exemple

Pour obtenir le rendement équivalent-obligation pour un bon du Trésor avec les informations ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule suivante dans une cellule vide, puis appuyer sur Entrée pour obtenir le résultat :

=TBILLEQ(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3,5%)

Ou, utilisez des références de cellules pour rendre la formule dynamique :

=TBILLEQ(C3,C4,C5)

Si un bon du Trésor a les mêmes informations que ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 1er mai 2021, vous pouvez remplacer C3 dans la formule par la fonction DATE :

=TBILLEQ(DATE(2021,5,1),C4,C5)

Fonctions connexes