Fonction TBILLEQ d’Excel
La fonction TBILLEQ calcule le rendement équivalent obligataire d’un bon du Trésor à partir de sa date de règlement, de sa date d’échéance et de son taux d’escompte.
Syntaxe
=TBILLEQ()settlement, maturity, discount)
Arguments
- Date de règlement (obligatoire) : La date à laquelle le bon du Trésor est réglé.
- Date d’échéance (obligatoire) : La date d’échéance du bon du Trésor.
- Taux d’escompte (obligatoire) : Le taux d’escompte du bon du Trésor.
Valeur de retour
La fonction TBILLEQ renvoie une valeur numérique.
Remarques sur la fonction
- Les dates doivent être saisies sous forme de références à des cellules contenant des dates, à l’aide de la fonction DATE, ou comme résultats renvoyés par d’autres formules ou fonctions.
- La fonction TBILLEQ renvoie l’erreur #VALEUR!dans les cas suivants :
- la date de règlementou la date d’échéancen’est pas une date valide ;
- L’un des arguments n’est pas une valeur numérique.
- La fonction TBILLEQ renvoie l’erreur #NOMBRE!dans les cas suivants :
- escompte ≤ 0;
- la date de règlement est antérieure à la date d’échéance, ou si la date d’échéance est postérieure de plus d’un an à la date de règlement.
- Les dates de règlement et d’échéance sont tronquées à leur partie entière.
Exemple
Pour obtenir le rendement équivalent obligataire d’un bon du Trésor avec les informations indiquées ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule suivante dans une cellule vide, puis appuyer sur Entréepour obtenir le résultat :
=TBILLEQ()DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5 %)
Vous pouvez également utiliser des références de cellules pour rendre la formule dynamique :
=TBILLEQ()C3,C4,C5)
Si un bon du Trésor présente les mêmes informations que ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 1er mai 2021, vous pouvez remplacer C3dans la formule par la fonction DATE :
=TBILLEQ()DATE(2021,5,1),C4,C5)
Fonctions associées
La fonction TBILLPRICE renvoie le prix, pour une valeur faciale de 100 $, d’un bon du Trésor en fonction de sa date de règlement, de sa date d’échéance et de son taux d’escompte.
La fonction TBILLYIELD calcule le rendement d’un bon du Trésor à partir de sa date de règlement, de sa date d’échéance et de son taux d’escompte.
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