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Fonction TRI.PAIEMENTS d’Excel

AuteurSiluvia Date de modification

La fonction TRI.PAIEMENTS calcule le taux de rentabilité interne (TRI) d’une série de flux de trésorerie, qu’ils soient ou non périodiques.

illustrant l'utilisation de la fonction XIRR

Syntaxe

XIRR()values, dates, [guess])

Arguments

  • Valeurs (obligatoire) : un tableau ou une plage de cellules représentant la série de flux de trésorerie.

La série de valeurs doit contenir au moins une valeur positive et une valeur négative :

-- La valeur négative : représente le coût ou le paiement ;
-- La valeur positive : représente les recettes.
  • Dates (obligatoire) : une série de dates correspondant aux valeurs.
  1. Les dates peuvent être dans n’importe quel ordre ;
  2. La date de l’investissement initial doit figurer en premier dans le tableau ;
  3. Les dates doivent être saisies :
-- En utilisant la fonction DATE ;
-- Sous forme de références vers des cellules contenant des dates ;
-- Comme résultats renvoyés par d’autres formules.
  • Estimation (facultatif) : un chiffre utilisé pour estimer le TRI. S’il est omis, la valeur par défaut est 0,1 (10 %).

Remarques

1. Dans Excel, les dates peuvent être utilisées dans les calculs car elles sont stockées sous forme de nombres séquentiels. Par défaut, 1/1/1900 correspond au numéro de série 1 ; ainsi, 12/1/2021 correspond au numéro de série 40877, car il s’écoule 40876 jours après 1/1/1900 ;
2. Les dates sont tronquées à leur partie entière ;
3. L’erreur #NOMBRE!se produit lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
-- Les arguments «valeurs» et «dates» sont des tableaux de dimensions différentes ;
-- Le tableau de l’argument «valeurs» ne contient pas au moins une valeur positive et une valeur négative ;
-- L’une des «dates» fournies précède le Date de début ;
-- Excel ne parvient pas à trouver un résultat précis après 100 itérations.
4. L’erreur #VALEUR!se produit lorsque l’une des dates fournies n’est pas valide ;
5. La valeur de la fonction TRI.PAIEMENTS est calculée selon l’équation suivante :

illustrant l'utilisation de la fonction XIRR

Où :
-- Pi est le ième ou dernier flux de trésorerie (paiement) ;
-- di est la ième ou dernière date de paiement ;
-- d1 est la date du 0e paiement.

Valeur de retour

Elle renvoie une valeur numérique.

Exemple

Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, supposons que vous ayez investi 10 000 $ dans un projet en 2015 et que vous attendiez les flux de trésorerie suivants au cours des six prochaines années. Pour calculer le taux de rentabilité interne à l’aide de la fonction TRI.PAIEMENTS, procédez comme suit.

illustrant l'utilisation de la fonction XIRR

1. Sélectionnez une cellule vide (ici, j’ai choisi la cellule G5), copiez ou saisissez la formule ci-dessous, puis appuyez sur la touche Entrée pour obtenir le résultat.

=XIRR(C6:C12,D6:D12)

illustrant l'utilisation de la fonction XIRR

2. Vous devez ensuite définir le format de cellule en pourcentage.

2,1 Sélectionnez la cellule contenant le résultat, cliquez avec le bouton droit et choisissez Définir le format des cellulesdans le menu contextuel ;

illustrant l'utilisation de la fonction XIRR

2,2 Dans la boîte de dialogue Définir le format des cellules, sous l’onglet Nombre, sélectionnez Pourcentagedans la liste Catégorie, indiquez le Décimales, puis cliquez sur le bouton OKpour enregistrer les modifications.

illustrant l'utilisation de la fonction XIRR

Le résultat s’affiche alors sous forme de pourcentage. Voir la capture d’écran :

illustrant l'utilisation de la fonction XIRR

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