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Fonction YIELD d’Excel

AuteurSiluvia Date de modification

La fonction YIELD calcule le rendement d’un titre versant des intérêts périodiques.

illustrant l'utilisation de la fonction YIELD

Syntaxe

YIELD()settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])

Arguments

  • Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre. Il s’agit de la date à laquelle le titre est acheté, immédiatement suivant la date d’émission ;
  • Échéance (obligatoire) : la date d’échéance du titre, c’est-à-dire la date à laquelle il expire ;
  • Taux(obligatoire) : Le taux annuel du coupon du titre ;
  • Prix(obligatoire) : Le prix du titre pour $100 de valeur faciale ;
  • Remboursement (obligatoire) : la valeur de remboursement du titre pour 100 $ de valeur faciale ; Fréquence (obligatoire) : le nombre de paiements de coupons par an. Il existe trois types de fréquence de paiement :
  • Fréquence (obligatoire) : le nombre de paiements de coupons par an. Il existe trois types de fréquence de paiement :
-- Fréquence =1pour les paiements annuels ;
-- Fréquence =2pour les paiements semestriels ;
-- Fréquence =4pour les paiements trimestriels.
  • Base (facultatif) : un nombre entier (0, 1, 2, 3 ou 4) indiquant la base de jours à utiliser. La valeur par défaut est 0.
 Base Système de dates
0 ou omisUS (NASD) 30/360
1Réel/réel
2Réel/360
3Réel/365
4Européen 30/360

Remarques

1. Dans Excel, les dates peuvent être utilisées dans les calculs car elles sont stockées sous forme de nombres séquentiels. Par défaut, 1/1/1900 correspond au numéro de série 1, donc 12/1/2021 correspond au numéro de série 40877 car il se situe 40876 jours après 1/1/1900 ;
2. Les dates fournies pour «règlement» et «échéance» doivent être saisies de la manière suivante :
-- En tant que références vers des cellules contenant des dates ;
-- En utilisant la fonction DATE ;
-- En tant que résultats renvoyés par d’autres formules.
3. Si règlement, échéance, fréquenceet basecontiennent des décimales, celles-ci seront tronquées en entiers ;
4. L’erreur #NOMBRE!se produit lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
-- La date de règlement est postérieure à la date d’échéance ;
-- L’un des arguments fournis « taux », « prix », « remboursement », « fréquence »ou « base »n’est pas un nombre valide.
Par exemple :« taux »< 0 ;« prix »≤ 0 ;« remboursement »≤ 0 ;« fréquence »n’est pas égal à 1, 2 ou 4 ; ou [base]correspond à un nombre autre que 0, 1, 2, 3 ou 4.
5. L’erreur #VALEUR!se produit lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
--« Règlement »et « échéance »sont des dates invalides ;
-- L’un des arguments fournis n’est pas numérique.

Valeur de retour

Elle renvoie une valeur numérique.

Exemple

Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, la plage B5:C11 contient les informations relatives à un titre à 10 ans. Pour en calculer le rendement à partir des données fournies, suivez ces étapes.

illustrant l'utilisation de la fonction YIELD

1. Sélectionnez une cellule vide, copiez ou saisissez la formule ci-dessous, puis appuyez sur la touche Entrée pour obtenir le résultat.

=YIELD(C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

illustrant l'utilisation de la fonction YIELD

2. Vous devez ensuite définir le format de cellule en pourcentage.

2,1 Sélectionnez la cellule contenant le résultat, cliquez avec le bouton droit et choisissez Définir le format des cellules dans le menu contextuel ;

illustrant l'utilisation de la fonction YIELD

2,2 Dans la boîte de dialogue Définir le format des cellules, sous l’onglet Nombre, sélectionnez Pourcentage dans la liste Catégorie, spécifiez le Décimales et cliquez enfin sur le bouton OK pour enregistrer les modifications.

illustrant l'utilisation de la fonction YIELD

3. Le résultat s’affiche alors sous forme de pourcentage. Voir la capture d’écran :

illustrant l'utilisation de la fonction YIELD

Fonctions associées

Fonction YIELDDISC d’Excel
La fonction YIELDDISC renvoie le rendement annuel d’un titre escompté.

Fonction YIELDMAT d’Excel
La fonction YIELDMAT calcule et renvoie le rendement annuel d’un titre qui verse des intérêts à l’échéance.

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