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Fonction Excel YIELDDISC

La fonction YIELDDISC renvoie le rendement annuel d'un titre décoté.

Syntaxe

YIELDDISC(settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

Arguments

  • Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre. Il s'agit de la date après la date d'émission à laquelle le titre est acheté ;
  • Maturité (obligatoire) : La date d'échéance du titre. C'est la date à laquelle le titre expire;
  • Pr (obligatoire) : le prix du titre par tranche de 100 $ de valeur nominale ;
  • Rachat (obligatoire) : la valeur de rachat du titre par tranche de 100 $ de valeur nominale ;
  • Base (optionnel) : Un nombre entier (0, 1, 2, 3 ou 4) spécifiant la base journalière à utiliser. La valeur par défaut est 0.
 Base  Système de dates 
 o ou omis  États-Unis (NASD) 30/360
 1  Réel / réel
 2  Réel / 360
 3  Réel / 365
 4  Européen 30/360

Remarques

1. Dans Excel, les dates peuvent être utilisées dans les calculs car elles sont stockées sous forme de nombres séquentiels. Par défaut, 1/1/1900 est le numéro de série 1, donc 12/1/2021 est le numéro de série 40877 car il est 40876 jours après le 1/1/1900 ;
2. Dates prévues pour «règlement" et "maturité" doit être saisi :
-- En tant que références à des cellules contenant des dates ;
-- En utilisant la fonction DATE ;
-- En tant que résultats renvoyés par d'autres formules.
3. Si règlement, échéance, fréquence, et base contiennent des décimales, elles seront tronquées en nombres entiers ;
4. le #NUM! l'erreur se produit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
-- La date de règlement est supérieure ou égale à la date d'échéance ;
-- N'importe lequel des arguments fournis "taux", "pr", "rachat", "fréquence" or "base" est un nombre invalide.
Telle que : "taux" <0; "pré" ≤ 0; "rachat" ≤ 0; "la fréquence" n'est pas égal à 1, 2 ou 4 ; ou [base] est un nombre autre que 0, 1, 2, 3 ou 4.
5. le #VALEUR! l'erreur se produit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
-- "Règlement" et "maturité" les dates ne sont pas valides ;
-- Tous les arguments fournis ne sont pas numériques.

Valeur de retour

Il renvoie une valeur numérique.

Exemple

Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, un titre est acheté le 15 janvier 2021 pour 98.00 $ par valeur nominale de 100 $, et il expirera le 1er décembre 2021. La valeur de rachat du titre est de 100 $. Pour calculer le rendement annuel de ce titre décoté sur la base du nombre de jours réel/réel (base=1), vous pouvez procéder comme suit.

1. Sélectionnez une cellule vide (ici je sélectionne F5), entrez la formule suivante et appuyez sur Entrer pour obtenir le résultat.

=YIELDDISC(C5,C6,C7,C8,C9)

2. Modifiez ensuite le format de cellule en pourcentage en fonction de vos besoins.


Fonctions connexes

Fonction RENDEMENT d'Excel
La fonction RENDEMENT renvoie le rendement annuel d'un titre décoté.

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La fonction YIELDMAT renvoie le rendement annuel d'un titre qui paie des intérêts à l'échéance.


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