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Fonction YIELDDISC d’Excel

AuteurSiluvia Date de modification

La fonction YIELDDISC renvoie le rendement annuel d’un titre escompté.

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDDISC

Syntaxe

YIELDDISC()settlement, maturity, pr, redemption, [basis])

Arguments

  • Règlement (obligatoire) : la date de règlement du titre. Il s’agit de la date suivant la date d’émission à laquelle le titre est acheté ;
  • Échéance (obligatoire) : la date d’échéance du titre, c’est-à-dire la date à laquelle il expire ;
  • Prix(obligatoire) : Le prix du titre pour $100 de valeur faciale ;
  • Remboursement(obligatoire) : La valeur de remboursement du titre pour $100 de valeur faciale ;
  • Base (facultatif) : un nombre entier (0, 1, 2, 3 ou 4) indiquant la base de calcul des jours à utiliser. La valeur par défaut est 0.
 Base Système de dates
0 ou omisUS (NASD) 30/360
1Réel/réel
2Réel/360
3Réel/365
4Européen 30/360

Remarques

1. Dans Excel, les dates peuvent être utilisées dans les calculs car elles sont stockées sous forme de nombres séquentiels. Par défaut, 1/1/1900 correspond au numéro de série 1, donc 12/1/2021 correspond au numéro de série 40877 car il s’écoule 40876 jours après 1/1/1900 ;
2. Les dates fournies pour «règlement» et « échéance »doivent être saisies :
-- sous forme de références vers des cellules contenant des dates ;
-- en utilisant la fonction DATE ;
-- sous forme de résultats renvoyés par d’autres formules.
3. Si règlement, échéance, fréquenceet basecontiennent des décimales, celles-ci seront tronquées en nombres entiers ;
4. L’erreur #NOMBRE!se produit lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
-- la date de règlement est postérieure à la date d’échéance ;
-- l’un des arguments fournis « taux », « prix », « remboursement », « fréquence »ou « base »n’est pas un nombre valide.
Par exemple :« taux »< 0 ;« prix »≤ 0 ;« remboursement »≤ 0 ;« fréquence »n’est pas égal à 1, 2 ou 4 ; ou [base]est un nombre autre que 0, 1, 2, 3 ou 4.
5. L’erreur #VALEUR!se produit lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
--« Règlement »et « échéance »sont des dates invalides ;
-- l’un des arguments fournis n’est pas numérique.

Valeur de retour

Elle renvoie une valeur numérique.

Exemple

Comme le montre la capture d’écran ci-dessous, un titre a été acheté le 15 janvier 2021 au prix de 98,00 $ pour une valeur faciale de 100 $. Il arrivera à échéance le 1er décembre 2021, avec une valeur de remboursement de 100 $. Pour calculer le rendement annuel de ce titre escompté selon la base de comptage réel/réel (base = 1), procédez comme suit.

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDDISC

1. Sélectionnez une cellule vide (ici, j’ai choisi F5), saisissez la formule suivante, puis appuyez sur Entrée pour obtenir le résultat.

=YIELDDISC(C5,C6,C7,C8,C9)

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDDISC

2. Ensuite, ajustez le format de cellule en pourcentage selon vos besoins.

Fonctions associées

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La fonction YIELD calcule et renvoie le rendement annuel d’un titre escompté.

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