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Fonction YIELDMAT d’Excel

AuteurSiluvia Date de modification

La fonction YIELDMAT renvoie le rendement annuel d’un titre versant des intérêts à l’échéance.

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDMAT

Syntaxe

YIELDMAT()settlement, maturity, issue, rate, pr, [basis])

Arguments

  • Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre. Il s’agit de la date à laquelle le titre est acheté, immédiatement suivant la date d’émission ;
  • Échéance (obligatoire) : la date d’échéance du titre, c’est-à-dire la date à laquelle il expire ;
  • Émission(obligatoire) : La date d’émission du titre ;
  • Taux(obligatoire) : Le taux d’intérêt du titre à la date d’émission ;
  • Prix(obligatoire) : Le prix du titre pour $100 de valeur faciale ;
  • Base (facultatif) : un nombre entier (0, 1, 2, 3 ou 4) indiquant la base de calcul des jours à utiliser. La valeur par défaut est 0.
 Base Système de dates
0 ou omisUS (NASD) 30/360
1Réel/réel
2Réel/360
3Réel/365
4Européen 30/360

Remarques

1. Dans Excel, les dates peuvent être utilisées dans les calculs car elles sont stockées sous forme de nombres séquentiels. Par défaut, 1/1/1900 correspond au numéro de série 1, donc 12/1/2021 correspond au numéro de série 40877 car il se situe 40876 jours après 1/1/1900 ;
2. Les dates fournies pour «règlement» et « échéance »doivent être saisies de la manière suivante :
-- En tant que références vers des cellules contenant des dates ;
-- En utilisant la fonction DATE ;
-- En tant que résultats renvoyés par d’autres formules.
3. Si règlement, échéance, émissionet basecontiennent une partie décimale, celle-ci sera tronquée pour ne conserver que la partie entière ;
4. L’erreur #NOMBRE!se produit lorsqu’une des conditions suivantes est remplie :
-- La date « émission »précède la date « règlement »;
-- La date «règlementprécède la date «échéance» ;
-- L’un des arguments fournis « taux », « prix »ou « base »n’est pas un nombre valide.
Par exemple :« taux »< 0 ;« prix »≤ 0 ; ou [base]est un nombre autre que 0, 1, 2, 3 ou 4.
5. L’erreur #VALEUR!se produit lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
-- Les dates « règlement », « échéance »et « émission »ne sont pas valides ;
-- L’un des arguments fournis n’est pas numérique.

Valeur de retour

Elle renvoie une valeur numérique.

Exemple

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques d’une obligation à 10 ans. Pour déterminer son rendement annuel à l’aide de la fonction YIELDMAT, suivez ces étapes.

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDMAT

1. Sélectionnez une cellule vide (ici, j’ai choisi F5), saisissez la formule suivante, puis appuyez sur Entrée pour obtenir le résultat.

=YIELDMAT(C8,C7,C6,C9,C5,C10)

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDMAT

2. Ensuite, modifiez le format de cellule en pourcentage comme suit.

2,1 Sélectionnez la cellule contenant le résultat, cliquez avec le bouton droit et choisissez Définir le format des cellulesdans le menu contextuel ;

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDMAT

2,2 Dans la boîte de dialogue Définir le format des cellules, sous l’onglet Nombre, sélectionnez Pourcentage dans la liste Catégorie, spécifiez le nombre de décimales, puis cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications.

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDMAT

Le résultat s’affiche alors sous forme de pourcentage. Voir la capture d’écran :

illustrant l'utilisation de la fonction YIELDMAT

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