• Règlement (obligatoire) : La date de règlement du titre. Il s'agit de la date après la date d'émission à laquelle le titre est acheté ;
• Maturité (obligatoire) : La date d'échéance du titre. C'est la date à laquelle le titre expire;
• Question (obligatoire) : La date d'émission du titre ;
• Tarif (obligatoire) : le taux d'intérêt du titre à la date d'émission ;
• Pr (obligatoire) : le prix du titre par tranche de 100 $ de valeur nominale ;
• Base (optionnel) : Un nombre entier (0, 1, 2, 3 ou 4) spécifiant la base journalière à utiliser. La valeur par défaut est 0.

Base	Système de dates
o ou omis	États-Unis (NASD) 30/360
1	Réel / réel
2	Réel / 360
3	Réel / 365
4	Européen 30/360

1. Dans Excel, les dates peuvent être utilisées dans les calculs car elles sont stockées sous forme de nombres séquentiels. Par défaut, 1/1/1900 est le numéro de série 1, donc 12/1/2021 est le numéro de série 40877 car il est 40876 jours après le 1/1/1900 ;

2. Dates prévues pour «règlement" et "maturité" doit être saisi :

3. Si règlement, échéance, émission, et base contiennent des décimales, elles seront tronquées en nombres entiers ;

4. le #NUM! l'erreur se produit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

5. le #VALEUR! l'erreur se produit lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

2.2 Dans le Format de cellule boîte de dialogue, sous la Numéro onglet, sélectionnez Pourcentage dans l' Catégories zone de liste, spécifiez la Décimales et enfin cliquez sur le OK Pour enregistrer les modifications.