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Fonction Excel TBILLPRICE

La fonction TBILLPRICE renvoie le prix par valeur nominale de 100 $ d'un bon du Trésor (ou bon du Trésor) en fonction de sa date de règlement, de sa date d'échéance et de son taux d'actualisation.

fonction tbillprice 1


Syntaxe

=TBILLPRICE(settlement, maturity, discount)


Arguments

  • règlement (obligatoire): La date de règlement du bon du Trésor.
  • maturité (obligatoire): La date d'échéance du bon du Trésor.
  • remise (obligatoire): Le taux d'escompte du bon du Trésor.

Valeur de retour

La fonction TBILLPRICE renvoie une valeur numérique.


Notes de fonction

  • Les dates doivent être saisies en tant que références à des cellules contenant des dates, à l'aide de la fonction DATE, ou en tant que résultats renvoyés par d'autres formules ou fonctions.
  • TBILLPRICE renverra le #VALEUR! erreur si :
    • règlement or maturité la date n'est pas valide;
    • Aucun des arguments n'est une valeur numérique.
  • TBILLPRICE renverra le #NUM! erreur si :
    • remise ≤ 0;
    • règlement > maturité. Ou si maturité est plus d'un an après règlement.
  • règlement et maturité sont tronqués en nombres entiers.

Exemple

Pour obtenir le prix par valeur nominale de 100 $ d'un bon du Trésor avec les informations indiquées ci-dessous, veuillez copier ou saisir la formule ci-dessous dans une cellule vide, puis appuyez sur Entrer pour obtenir le résultat :

=TBILLPRICE(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5 % )

Ou utilisez des références de cellule pour rendre la formule dynamique :

=TBILLPRICE(C3,C4,C5)

fonction tbillprice 2

Si un bon du Trésor contient les mêmes informations ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 1er mai 2021, vous pouvez remplacer le C3 dans la formule avec la fonction DATE :

=TBILLPRICE(DATE(2021,5,1),C4,C5)


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