Fonction TBILLPRICE d'Excel
La fonction TBILLPRICE renvoie le prix pour une valeur nominale de 100 $ d'un bon du Trésor (ou T-bill) en fonction de sa date de règlement, de sa date d'échéance et de son taux d'escompte.
Syntaxe
=TBILLPRICE(règlement, échéance, escompte)
Arguments
- règlement (obligatoire) : La date de règlement du bon du Trésor.
- échéance (obligatoire) : La date d'échéance du bon du Trésor.
- escompte (obligatoire) : Le taux d'escompte du bon du Trésor.
Valeur de retour
La fonction TBILLPRICE renvoie une valeur numérique.
Notes sur la fonction
- Les dates doivent être entrées sous forme de références à des cellules contenant des dates, en utilisant la fonction DATE, ou comme résultats retournés par d'autres formules ou fonctions.
- TBILLPRICE renverra l' #VALEUR! erreur si :
- règlement ou échéance n'est pas une date valide ;
- L'un des arguments n'est pas une valeur numérique.
- TBILLPRICE renverra l' #NOMBRE! erreur si :
- escompte ≤ 0 ;
- règlement > échéance. Ou si l'échéance est supérieure à un an après le règlement.
- règlement et échéance sont tronqués en entiers.
Exemple
Pour obtenir le prix pour une valeur nominale de 100 $ d'un bon du Trésor avec les informations ci-dessous, veuillez copier ou entrer la formule suivante dans une cellule vide, puis appuyez sur Entrée pour obtenir le résultat :
=TBILLPRICE(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3,5%)
Ou, utilisez des références de cellules pour rendre la formule dynamique :
=TBILLPRICE(C3,C4,C5)
Si un bon du Trésor a les mêmes informations ci-dessus, sauf que la date de règlement est le 1er mai 2021, vous pouvez remplacer C3 dans la formule par la fonction DATE :
=TBILLPRICE(DATE(2021,5,1),C4,C5)
Fonctions connexes
La fonction TBILLEQ renvoie le rendement équivalent-obligation pour un bon du Trésor (ou T-bill) en fonction de sa date de règlement, de sa date d'échéance et de son taux d'escompte.
La fonction TBILLYIELD renvoie le rendement pour un bon du Trésor (ou T-bill) en fonction de sa date de règlement, de sa date d'échéance et de son taux d'escompte.
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